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BILAN SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME 2021 Siren 829887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38046	29310	8736	15801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126562	121030	5532	17759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24706	22559	2146	2852
Autres immobilisations corporelles	209634	199337	10297	7325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	53
TOTAL (I)	399075	372236	26839	43805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55533		55533	54099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17542		17542	12293
Autres créances	112988		112988	253826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005569		1005569	1032217
Charges constatées d’avance	30624		30624	30044
TOTAL (II)	1222256		1222256	1382479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621332	372236	1249095	1426284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12853		12853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105675		-92925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317153		-12750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512332		195178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54538	
Provisions pour charges	234517		242821	
TOTAL (III)	234517		297359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75085		53531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88367		82238	
Dettes fiscales et sociales	264561		176575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1249		11114	
Produits constatés d’avance (2)	72985		210288	
TOTAL (IV)	502247		933747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249095		1426284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			633274	327858
Production vendue biens				
Production vendue services			158243	151367
Chiffres d’affaires nets			791517	479226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1598981	1572558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14212	21203
Autres produits			144	101
Total des produits d’exploitation (I)			2404855	2073088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446143	203261
Variation de stock (marchandises)			3151	-3303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531227	546374
Impôts, taxes et versements assimilés			83224	81506
Salaires et traitements			893851	897729
Charges sociales			82271	214501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24616	27722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66345
Autres charges			855	1373
Total des charges d’exploitation (II) 			2065336	2035508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339518	37580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339518	37580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23430		5447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54538			
Total des produits exceptionnels (VII)	77968		5447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11926		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11926		55777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66042		-50330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2482823		2078535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2165669		2091285	
BENEFICE OU PERTE	317153		-12750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1668		8490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38046		
Total Immobilisations corporelles		353311	7590	
Total Immobilisations financières		68	60	
Total Général		391425	7650	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22245	7065	29310	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325375	17551	342926	
AMORTISSEMENTS Total Général	347620	24616	372236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	297359		62842	234517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	297359		62842	234517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17542	17542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112988	112988		
Charges constatées d’avance	30624	30624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161267	161154	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88367	88367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264561	264561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1249	1249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72985	72985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	427163	427163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel