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BILAN SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME 2020 Siren 829887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38046	22245	15801	13318
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126562	108803	17759	30225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24706	21854	2852	1942
Autres immobilisations corporelles	202043	194719	7325	13314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	391425	347620	43805	58866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54099		54099	50795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12293		12293	14409
Autres créances	253826		253826	50025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032217		1032217	739180
Charges constatées d’avance	30044		30044	44047
TOTAL (II)	1382479		1382479	898457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773904	347620	1426284	957323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12853		12853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12750		-92925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195178		207928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54538			
Provisions pour charges	242821		176476	
TOTAL (III)	297359		176476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53531		51647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82238		217535	
Dettes fiscales et sociales	176575		218843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11114		1088	
Produits constatés d’avance (2)	210288		83807	
TOTAL (IV)	933747		572919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426284		957323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880216		521272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			327858	1037141
Production vendue biens				
Production vendue services			151367	205093
Chiffres d’affaires nets			479226	1242234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1572558	1575622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21203	14191
Autres produits			101	99
Total des produits d’exploitation (I)			2073088	2832146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203261	771705
Variation de stock (marchandises)			-3303	185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546374	711715
Impôts, taxes et versements assimilés			81506	76422
Salaires et traitements			897729	978730
Charges sociales			214501	360755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27722	25428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66345	11323
Autres charges			1373	653
Total des charges d’exploitation (II) 			2035508	2936915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37580	-104769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37580	-104769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5447		5904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6600	
Total des produits exceptionnels (VII)	5447		12504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214		210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55777		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50330		11844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078535		2844650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091285		2937574	
BENEFICE OU PERTE	-12750		-92925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8490		10122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39081	7500	
Total Immobilisations corporelles		352051	5374	
Total Immobilisations financières		68		
Total Général		391200	12874	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8535	38046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4114	353311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68
Total Général			12649	391425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25764	5016	8535	22245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306571	22704	3900	325375
AMORTISSEMENTS Total Général	332334	27720	12435	347620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54538
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176476	120883		297359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176476	120883		297359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66345		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54538		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
Clients douteux ou litigieux	12293	12293		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253826	253826		
Charges constatées d’avance	30044	30044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296216	296163	53	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82238	82238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176575	176575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11114	11114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210288	210288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	880216	880216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel