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BILAN SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME 2019 Siren 829887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39081	25764	13318	713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126562	96337	30225	42988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25350	23408	1942	4350
Autres immobilisations corporelles	200139	186825	13314	21678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	53
TOTAL (I)	391200	332334	58866	69798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50795		50795	50980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14409		14409	28895
Autres créances	50025		50025	109436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739180		739180	712895
Charges constatées d’avance	44047		44047	45404
TOTAL (II)	898457		898457	947611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289657	332334	957323	1017409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12853			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92925		12853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207928		300853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6600	
Provisions pour charges	176476		165153	
TOTAL (III)	176476		171753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51647		31039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217535		188407	
Dettes fiscales et sociales	218843		243279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088		1841	
Produits constatés d’avance (2)	83807		80237	
TOTAL (IV)	572919		544803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957323		1017409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521272		513764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1037141	1293594
Production vendue biens				
Production vendue services			205093	229989
Chiffres d’affaires nets			1242234	1523583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1575622	2213567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14191	13420
Autres produits			99	34311
Total des produits d’exploitation (I)			2832146	3784881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771705	946565
Variation de stock (marchandises)			185	10117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711715	794258
Impôts, taxes et versements assimilés			76422	104180
Salaires et traitements			978730	1317351
Charges sociales			360755	505500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25428	36819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11323	58393
Autres charges			653	1134
Total des charges d’exploitation (II) 			2936915	3774316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104769	10565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104769	13793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5904		5415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6600			
Total des produits exceptionnels (VII)	12504		5415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		1476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11844		3939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2844650		3793525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2937574		3780672	
BENEFICE OU PERTE	-92925		12853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10122		13994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37921		13440
Total Immobilisations corporelles		368178		1265
Total Immobilisations financières		68		
Total Général		406167		14705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12280	39081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8953	352051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68
Total Général			21233	391200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37208	836	12280	25764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299162	24592	17183	306571
AMORTISSEMENTS Total Général	336369	25428	29463	332334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176476
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	171753	11323	6600	176476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171753	11323	6600	176476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11323		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14409	14409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50025	50025		
Charges constatées d’avance	44047	44047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108534	108481	53	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217535	217535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218843	218843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088	1088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83807	83807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	521272	521272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel