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BILAN SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME 2018 Siren 829887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37921	37207	713	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126561	83573	42988	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33789	29438	4350	
Autres immobilisations corporelles	207827	186149	21678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
TOTAL (I)	406167	336369	69798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50980		50980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28895		28895	
Autres créances	109435		109435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712895		712895	
Charges constatées d’avance	45404		45404	
TOTAL (II)	947610		947610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353777	336369	1017408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	288000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6600			
Provisions pour charges	165152			
TOTAL (III)	171752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31039			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188407			
Dettes fiscales et sociales	243279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1841			
Produits constatés d’avance (2)	80236			
TOTAL (IV)	544803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293593		1293593	
Production vendue biens				
Production vendue services	229988		229988	
Chiffres d’affaires nets	1523582		1523582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2213567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13420	
Autres produits			34310	
Total des produits d’exploitation (I)			3784881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			946564	
Variation de stock (marchandises)			10116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794257	
Impôts, taxes et versements assimilés			104179	
Salaires et traitements			1317351	
Charges sociales			505500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58393	
Autres charges			1134	
Total des charges d’exploitation (II) 			3774316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3793524			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780671			
BENEFICE OU PERTE	12852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	882			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37921
Total Immobilisations corporelles				377217
Total Immobilisations financières				68
Total Général				415206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9040	368178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68
Total Général			9040	406167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		37207		37207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		308200	9039	299161
AMORTISSEMENTS Total Général		345408	9039	336369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113359	58393		171752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113359	58393		171752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28895	28895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61405	61405		
T. V. A.	26234	26234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21795	21795		
Charges constatées d’avance	45404	45404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183788	183735	53	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188407	188407		
Personnel et comptes rattachés	79275	79275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98598	98598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18985	18985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46419	46419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1841	1841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80236	80236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	513764	513764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14950			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3213			
Location, charges locatives et de copropriété	11690			
Personnel extérieur à l’entreprise	20805			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	729695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	794257			
Taxe professionnelle	2243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104179			
Montant de la TVA. collectée	124546			
Total TVA. déductible sur biens et services	141715			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25