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BILAN ROANNE MABLY FOOD 2021 Siren 829889708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	243682	120273	123409	153570
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42084	16869	25215	29424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245750	60499	185251	200480
Autres immobilisations corporelles	708278	189309	518969	561754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36250		36250	36250
TOTAL (I)	1276045	386950	889095	981478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15957		15957	12460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	
Autres créances	135057		135057	103434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574696		574696	448137
Charges constatées d’avance	32146		32146	48865
TOTAL (II)	759057		759057	612895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035102	386950	1648151	1594373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52839		60528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239761		17311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303599		88839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914115		1072682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113960		74359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210192		243880	
Dettes fiscales et sociales	106285		114614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344552		1505535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648151		1594373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1719233		1719233	1412096
Production vendue services	2976		2976	160
Chiffres d’affaires nets	1722209		1722209	1412256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			259905	11750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27192	16241
Autres produits			214	90879
Total des produits d’exploitation (I)			2009520	1531126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458646	391643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3498	-874
Autres achats et charges externes			509784	480902
Impôts, taxes et versements assimilés			31784	16812
Salaires et traitements			438865	353086
Charges sociales			88600	71060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96934	96684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113871	86023
Total des charges d’exploitation (II) 			1734986	1495335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274534	35790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16207	16893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16207	16893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16207	-16893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258327	18897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18566		2369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2009520		1531990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1769759		1514679	
BENEFICE OU PERTE	239761		17311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		243682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42084		
Total Immobilisations corporelles		949477	4551	
Total Immobilisations financières		36250		
Total Général		1271494	4551	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		243682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42084		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		954028		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36250		
Total Général		1276045		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	90112	30161		120273
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12660	4208		16869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187243	62565		249808
AMORTISSEMENTS Total Général	290016	96934		386950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36250		36250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200	1200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1133	1133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34342	34342		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30812	30812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	616	616		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68154	68154		
Charges constatées d’avance	32146	32146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204653	168403	36250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914115	179751	643535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210192	210192		
Personnel et comptes rattachés	26625	26625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30442	30442		
Impôts sur les bénéfices	18566	18566		
T.V.A.	4866	4866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25786	25786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113960	113960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344552	610187	643535	90829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel