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BILAN ROANNE MABLY FOOD 2020 Siren 829889708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	243682	90112	153570	183731
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42084	12660	29424	33632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245750	45270	200480	214616
Autres immobilisations corporelles	703727	141973	561754	608889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36250		36250	36250
TOTAL (I)	1271494	290016	981478	1077119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12460		12460	11585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103434		103434	84169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448137		448137	182694
Charges constatées d’avance	48865		48865	60012
TOTAL (II)	612895		612895	338460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884389	290016	1594373	1415578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60528		62650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17311		-2122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88839		71528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072682		1021178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74359		93000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243880		125697	
Dettes fiscales et sociales	114614		103750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1505535		1344050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594373		1415578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1412096		1412096	1809174
Production vendue services	160		160	3254
Chiffres d’affaires nets	1412256		1412256	1812428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16241	27226
Autres produits			90879	7314
Total des produits d’exploitation (I)			1531126	1846968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391643	502495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-874	3037
Autres achats et charges externes			480902	524198
Impôts, taxes et versements assimilés			16812	24365
Salaires et traitements			353086	457334
Charges sociales			71060	113014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96684	96524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86023	110157
Total des charges d’exploitation (II) 			1495335	1831125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35790	15843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16893	17964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16893	17964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16893	-17964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18897	-2122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531990		1846968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514679		1849090	
BENEFICE OU PERTE	17311		-2122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		243682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42084		
Total Immobilisations corporelles		948434		1043
Total Immobilisations financières		36250		
Total Général		1270451		1043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				243682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				949477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36250
Total Général				1271494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68403	34369		102773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124929	62314		187243
AMORTISSEMENTS Total Général	193332	96684		290016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36250		36250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13212	13212		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39194	39194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5479	5479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45549	45549		
Charges constatées d’avance	48865	48865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188549	152299	36250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1072682	288566	585930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243880	243880		
Personnel et comptes rattachés	31267	31267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54372	54372		
Impôts sur les bénéfices	2369	2369		
T.V.A.	11889	11889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14717	14717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74359	74359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1505534	721419	585930	198186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14		18