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BILAN PEP'S 2017 Siren 829867712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6310	1080	5230	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	198980		198980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17020	919	16101	
Autres immobilisations corporelles	4000	432	3568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7467		7467	
TOTAL (I)	233777	2431	231346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3098		3098	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6170		6170	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5542		5542	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25193		25193	
Charges constatées d’avance	1650		1650	
TOTAL (II)	41653		41653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275430	2431	272999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8878			
Dettes fiscales et sociales	16767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276224			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101787		101787	
Chiffres d’affaires nets	101787		101787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606	
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			102540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19013	
Variation de stock (marchandises)			-6170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3098	
Autres achats et charges externes			42713	
Impôts, taxes et versements assimilés			342	
Salaires et traitements			40491	
Charges sociales			3542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5889	
Total des charges d’exploitation (II) 			105153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106765			
BENEFICE OU PERTE	-4225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5889			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198980
Total Immobilisations corporelles				21020
Total Immobilisations financières				7467
Total Général				233777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7467
Total Général				233777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1080		1080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1351		1351
AMORTISSEMENTS Total Général		2431		2431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7467	7467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3340			
T. V. A.	1859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14659	14659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195952	27554	147455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8878	8878		
Personnel et comptes rattachés	2477	2477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9571	9571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4690	4690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29	29		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24627	24627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276224	107826	147455	20943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14214			
Personnel extérieur à l’entreprise	16895			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42713			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	342			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	342			
Montant de la TVA. collectée	20357			
Total TVA. déductible sur biens et services	8682			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel