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BILAN MM PRIVATE 2018 Siren 829843200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13063	3734	9328	
Autres immobilisations corporelles	1856616	353006	1503610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
TOTAL (I)	2269679	356740	1912939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1734184	3130	1731054	
Avances et acomptes versés sur commandes	64693		64693	
Clients et comptes rattachés	26426		26426	
Autres créances	660071		660071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96963		96963	
Charges constatées d’avance	83253		83253	
TOTAL (II)	2665592	3130	2662462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2763		2763	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4938034	359870	4578164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2144109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2763			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2763			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	730441			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3439			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3783804			
Dettes fiscales et sociales	228729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5667294			
(V)	2216			
TOTAL GENERAL (I à V)	4578164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4802986		4802986	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4802986		4802986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19384	19384
Autres produits			2214	2214
Total des produits d’exploitation (I)			4824583	4824583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5231419	5231419
Variation de stock (marchandises)			-1734184	-1734184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50424	50424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1958004	1958004
Impôts, taxes et versements assimilés			10938	10938
Salaires et traitements			572765	572765
Charges sociales			227858	227858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356740	356740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3130	3130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233437	233437
Total des charges d’exploitation (II) 			6910531	6910531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2085948	-2085948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4191	4191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4191	4191
Dotations financières sur amortissements et provisions			2763	2763
Intérêts et charges assimilées			24590	24590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27353	27353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23162	-23162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2109109	-2109109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4828775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6972884			
BENEFICE OU PERTE	-2144109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1869679
Total Immobilisations financières				400000
Total Général				2269679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1869679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400000
Total Général				2269679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		356740		356740
AMORTISSEMENTS Total Général		356740		356740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2763
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2763		2763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3130		3130
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3130		3130
TOTAL GENERAL		5893		5893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3130		
                                             - Financières		2763		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26428	26428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3027	3027		
Impôts sur les bénéfices	15783	15783		
T. V. A.	433662	433662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207382	207382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217	217		
Charges constatées d’avance	83253	83253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169752	769752	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685279	107875	450166	127238
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3783804	3783804		
Personnel et comptes rattachés	44469	44469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81621	81621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90704	90704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11935	11935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	730441	730441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235603	235603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5663855	5086450	450166	127238
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6