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BILAN HLK 37 2021 Siren 829892140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500		12500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1091	146	945	
Autres immobilisations corporelles	249361	71301	178059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	272952	71448	201504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242142		242142	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230		230	
Autres créances	115435		115435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	437714		437714	
Charges constatées d’avance	4985		4985	
TOTAL (II)	840506		840506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113457	71448	1042010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140379			
Report à nouveau	97382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2003			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222637			
Dettes fiscales et sociales	51993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1042010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1197808		1197808	
Production vendue biens				
Production vendue services	18729		18729	
Chiffres d’affaires nets	1216536		1216536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31876	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1249848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603198	
Variation de stock (marchandises)			9933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298824	
Impôts, taxes et versements assimilés			9148	
Salaires et traitements			111899	
Charges sociales			22876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20790	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144565			
BENEFICE OU PERTE	109470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19093			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		
Total Immobilisations corporelles		184458		78728
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		206958		78728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12734	250452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			12734	272952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54488	21997	5037	71448
AMORTISSEMENTS Total Général	54488	21997	5037	71448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230	230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2336	2336		
Impôts sur les bénéfices	6419	6419		
T. V. A.	37708	37708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64660	64660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4312	4312		
Charges constatées d’avance	4985	4985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130650	120650	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293505	50879	242626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222637	222637		
Personnel et comptes rattachés	14683	14683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16437	16437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9828	9828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11046	11046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51469	51469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51171	51171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670775	428149	242626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84493			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298824			
Taxe professionnelle	3821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9148			
Montant de la TVA. collectée	243357			
Total TVA. déductible sur biens et services	110035			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5