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BILAN FINCAP 2020 Siren 829820299				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1415	1176	239	711
Immobilisations corporelles	15116	10697	4419	7750
Immobilisations financières	301600		301600	301600
Total Actif Immobilisé	318131	11873	306258	310061
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21318		21318	9732
Créances – Autres	5657		5657	76363
Valeurs mobilières de placement	22		22	22
Disponibilités	45161		45161	15379
Caisse				
Charges constatées d’avance	1308		1308	1204
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73466		73466	102699
Total général Actif	391597			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			216300	216300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			21630	2674
Réserves réglementées				
Autres réserves			19825	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21439	38781
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			236316	257755
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49994	74025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15713	6257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45450		
Autres dettes			77701	73339
Produits constatés d’avance				1385
Total des dettes			143407	155005
Total général Passif			379724	412760
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25793	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127380		117120	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4873		187	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132253		117307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56346		41860	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6419		778	
Rémunérations du personnel 	67201		60965	
Charges sociales	18064		18089	
Dotations aux amortissements	5145		4736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		1	
Total des charges d’exploitation	153227		126429	
Résultat d’exploitation	-20975		-9122	
Produits financiers			48000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	441		89	
Charges exceptionnelles	23		8	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21439		38781	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23699			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1342	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316789	
Total Immobilisations (Augmentations)			1342	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23699	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel