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BILAN FINCAP 2019 Siren 829820299				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1415	704	711	1183
Immobilisations corporelles	13774	6024	7750	9579
Immobilisations financières	301600		301600	251300
Total Actif Immobilisé	316789	6728	310061	262062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9732		9732	9732
Créances – Autres	76363		76363	8436
Valeurs mobilières de placement	22		22	22
Disponibilités	15379		15379	8659
Caisse				
Charges constatées d’avance	1204		1204	289
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102699		102699	27138
Total général Actif	419488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			216300	216300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2674	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38781	2674
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			257755	218974
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6257	3791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45452		
Autres dettes			73339	66435
Produits constatés d’avance			1385	
Total des dettes			155005	70225
Total général Passif			412760	289199
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49994	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			73079	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117120		91883	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	187		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117307		91892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41860		19000	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	778		946	
Rémunérations du personnel 	60965		49826	
Charges sociales	18089		17372	
Dotations aux amortissements	4736		1992	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	126429		89136	
Résultat d’exploitation	-9122		2756	
Produits financiers	48000			
Produits exceptionnels				
Charges financières	89			
Charges exceptionnelles	8			
Impôts sur les bénéfices			82	
Bénéfice ou perte	38781		2674	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23442			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6181			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2435	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264054	
Total Immobilisations (Augmentations)			52735	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23442	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6181	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel