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BILAN DJERBA 2019 Siren 829825322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4591	1433	3158	2620
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4591	1433	3158	2620
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27550		27550	26850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31134		31134	25563
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300		1300	536
Caisse				
Charges constatées d’avance	1205		1205	1205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61189		61189	54154
Total général Actif	65780	250071		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			200	200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	20
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12193	8039
Résultat de l’exercice			4712	4154
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17124	12413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18369	13238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15699	19705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13155	11417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47222	44361
Total général Passif			64347	56774
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			25934	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	252241		250071	
Production vendue de biens – France	165			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252407		250071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	169343		184755	
Variation de stock (marchandises)	-700		-21700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	355		930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47485		54193	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	755			
Rémunérations du personnel 	27383		24448	
Charges sociales	1465		2159	
Dotations aux amortissements	772		657	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	246863		245443	
Résultat d’exploitation	5544		4628	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	832		474	
Bénéfice ou perte	4712		4154	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36711			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3281	
Total Immobilisations (Augmentations)			1310	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel