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BILAN DJERBA 2018 Siren 829825322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3281	661	2620	3277
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3281	661	2620	3277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26850		26850	5150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25563		25563	16190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536		536	176
Caisse				
Charges constatées d’avance	1205		1205	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54154		54154	21516
Total général Actif	57435	123128		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200	200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8039	
Résultat de l’exercice			4398	8059
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12657	8259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13238	191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19705	12055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11173	4288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44117	16535
Total général Passif			56774	24793
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250071		123128	
Production vendue de biens – France			148	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250071		123278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184755		97218	
Variation de stock (marchandises)	-21700		-5150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	930		563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54193		21115	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	24448			
Charges sociales	1915			
Dotations aux amortissements	657		4	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	245199		113750	
Résultat d’exploitation	4872		9528	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			47	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	474		1422	
Bénéfice ou perte	4398		8059	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33271			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29300			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3281	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33271	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29300	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel