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BILAN CARACO BEACH SAS 2019 Siren 829845650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60900		60900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53453	8349	45103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114505	8349	106155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14559	4500	10059	
Avances et acomptes versés sur commandes	1103		1103	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5291		5291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	16461		16461	
Charges constatées d’avance	3025		3025	
TOTAL (II)	50439	4500	45939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164944	12849	152094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38962			
Dettes fiscales et sociales	27192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224902		224902	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	224902		224902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5872	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			230870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112526	
Variation de stock (marchandises)			-459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52633	
Impôts, taxes et versements assimilés			2562	
Salaires et traitements			46516	
Charges sociales			10407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			238426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247737			
BENEFICE OU PERTE	-2410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	802			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60900		
Total Immobilisations corporelles		49060		16392
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		110113		16392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	53453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			12000	114505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4618	7323	3592	8349
AMORTISSEMENTS Total Général	4618	7323	3592	8349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5070	4500	5070	4500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5070	4500	5070	4500
TOTAL GENERAL	5070	4500	5070	4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	5070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3798	3798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1296	1296		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3025	3025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8316	8316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47681	9735	33115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38962	38962		
Personnel et comptes rattachés	7067	7067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15617	15617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584	584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3923	3923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113879	75934	33115	4830
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35			
Location, charges locatives et de copropriété	20441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3469			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52633			
Taxe professionnelle	520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2562			
Montant de la TVA. collectée	46017			
Total TVA. déductible sur biens et services	29363			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2