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BILAN B1D PARTNERS 2022 Siren 829807874
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10000 10000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 601635 70991 530644 83749
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 51030 51030 30030
Créances rattachées à des participations 590368 590368 317857
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7268 7268 2461
TOTAL (I) 1260301 70991 1189310 434096
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 186742
Autres créances 153121 153121 5535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 12045 12045 37045
Disponibilités 95038 95038 191568
Charges constatées d’avance 8819 8819 4676
TOTAL (II) 269023 269023 425566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1529324 70991 1458333 859662
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 51120 21120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2112 2112
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4196 99800
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 414258 334396
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 471686 457428
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 652874 233327
Emprunts et dettes financières divers (4) 279307 13540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17418 10073
Dettes fiscales et sociales 37048 139478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5818
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 986648 402234
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1458333 859662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 416372 177935
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 279307
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 921804 921804 715691
Chiffres d’affaires nets 921804 921804 715691
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 921804 715692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 205231 148750
Impôts, taxes et versements assimilés 27883 6094
Salaires et traitements
Charges sociales 936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59005 3971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 1
Total des charges d’exploitation (II) 292120 159751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 629684 555940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7362 2461
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 434 120
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7795 2581
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29767 534
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29767 534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21972 2047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 607712 557988
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48241 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 64000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48241 64090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -48241 -64090
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 145213 159502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 929599 718272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 515342 383877
BENEFICE OU PERTE 414258 334396
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 95735 515900
Total Immobilisations financières 350347 628799
Total Général 446082 1144699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11986 59005 70991
AMORTISSEMENTS Total Général 11986 59005 70991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 590368 590368
Prêts
Autres immobilisations financières 7268 7268
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14287 14287
T. V. A. 1649 1649
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137185 137185
Charges constatées d’avance 8819 8819
TOTAL ETAT DES CREANCES 759576 752308 7268
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 652874 82599 570275
Emprunts et dettes financières divers 271383 271383
Fournisseurs et comptes rattachés 17418 17418
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35594 35594
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1454 1454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7924 7924
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 986648 416372 570275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 516326
Emprunts remboursés en cours d’exercice 96778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel