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BILAN TS STO 2018 Siren 829702125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45210	7560	37650	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35868	3138	32730	
Fonds commercial	250000		250000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132238	15300	116938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94720	15414	79306	
Autres immobilisations corporelles	86687	14264	72423	
Immobilisations en cours				147443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12242		12242	
TOTAL (I)	656964	55676	601289	327443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4383		4383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325		325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44061		44061	
Autres créances	27993		27993	13306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26663		26663	68936
Charges constatées d’avance	15235		15235	1224
TOTAL (II)	118660		118660	83466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775624	55676	719948	410909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92451		-6870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98320		-5870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511222		258384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210106		129447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59424		28947	
Dettes fiscales et sociales	37516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818269		416778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719948		410909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	210106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9818		9818	
Production vendue biens	395270		395270	
Production vendue services	211		211	
Chiffres d’affaires nets	405298		405298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36718	
Autres produits			348	1
Total des produits d’exploitation (I)			442364	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4232	
Variation de stock (marchandises)			-325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4383	
Autres achats et charges externes			188126	6518
Impôts, taxes et versements assimilés			14176	
Salaires et traitements			127947	
Charges sociales			26081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32445	
Total des charges d’exploitation (II) 			530090	6519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87726	-6518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4724	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4724	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4724	-352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92451	-6870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442364		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534814		6870	
BENEFICE OU PERTE	-92451		-6870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		105868
Total Immobilisations corporelles		147443		528302
Total Immobilisations financières				12242
Total Général		327443		691622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		362100		313645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12242
Total Général		362100		656964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7560		7560
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3138		3138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		44978		44978
AMORTISSEMENTS Total Général		55676		55676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12242		12242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44061	44061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15478	15478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6218	6218		
Groupe et associés	1156	1156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5141	5141		
Charges constatées d’avance	15235	15235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99530	87288	12242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511222	81640	333047	96535
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59424	59424		
Personnel et comptes rattachés	16551	16551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11303	11303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9661	9661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210106	210106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818269	388687	333047	96535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel