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BILAN SAINT PIERRE RESIDENCE SERVICES 2019 Siren 829744598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501217	5397	495819	
Autres immobilisations corporelles	213195	4480	208716	
Immobilisations en cours				103813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	714412	9877	704535	103813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1350		1350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34301		34301	
Autres créances	132383		132383	25108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114678		114678	467372
Charges constatées d’avance	3809		3809	
TOTAL (II)	286522		286522	492481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000934	9877	991057	596294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32464		-559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281657		-31905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-304121		-22464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	580067		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323961		116085	
Dettes fiscales et sociales	13031		2673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101142			
Autres dettes	35033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1295178		618758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991057		596294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1295178		618758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31504		31504	
Chiffres d’affaires nets	31504		31504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553	
Autres produits			266	
Total des produits d’exploitation (I)			32323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8344	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1350	
Autres achats et charges externes			263980	21981
Impôts, taxes et versements assimilés			107	303
Salaires et traitements			25720	6833
Charges sociales			6400	2786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			313087	31905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280764	-31905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281352	-31905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314638		31905	
BENEFICE OU PERTE	-281657		-31905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				715176
Total Immobilisations financières				
Total Général				715176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			764	714412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			764	714412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9895	4	9891
AMORTISSEMENTS Total Général		9895	4	9891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34301	34301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116416	116416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15968	15968		
Charges constatées d’avance	3809	3809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170494	170494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241944	241944		
Emprunts et dettes financières divers	23667	23667		
Fournisseurs et comptes rattachés	323961	323961		
Personnel et comptes rattachés	1909	1909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6437	6437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4104	4104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581	581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101142	101142		
Groupe et associés	556400	556400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35033	35033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295178	1295178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3393		9500	
Location, charges locatives et de copropriété	121169			
Personnel extérieur à l’entreprise	45464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48616		900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45338		11581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263980		21981	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107		303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107		303	
Montant de la TVA. collectée	4199			
Total TVA. déductible sur biens et services	47753		6750	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel