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BILAN MAISON DU BIEN ETRE 2020 Siren 829793033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	4882	2903	1979	2956
Immobilisations corporelles	34181	9707	24474	25102
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	85063	12610	72454	74057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10033		10033	10630
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Créances – Clients et comptes rattachés	714		714	2576
Créances – Autres	7255		7255	2947
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12960		12960	1028
Caisse				
Charges constatées d’avance	4131		4131	2046
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35093		35093	19282
Total général Actif	120156	18722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17401	-17401
Résultat de l’exercice			-11787	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9187	2599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68509	64175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10783	8323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27448		
Autres dettes			37442	18242
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116734	90740
Total général Passif			107547	93339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62227	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1756			
Ventes de marchandises – France	22809		18722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72470		111469	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	3524		2332	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103304		132522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11596		10430	
Variation de stock (marchandises)	598		-876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6022		5606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55051		53249	
(dont taxe professionnelle)	1108			
Impôts, taxes et versements assimilés	1640		2521	
Rémunérations du personnel 	29679		49689	
Charges sociales	8524		13687	
Dotations aux amortissements	4604		4293	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		4	
Total des charges d’exploitation	117743		138604	
Résultat d’exploitation	-14439		-6081	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3950		7697	
Charges financières	1055		1462	
Charges exceptionnelles	644		154	
Impôts sur les bénéfices	-401			
Bénéfice ou perte	-11787			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22693			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82063	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22693	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel