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BILAN MAISON DU BIEN ETRE 2019 Siren 829793033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	4882	1926	2956	3932
Immobilisations corporelles	31181	6080	25102	28419
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	82063	8006	74057	78351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10630		10630	9755
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Créances – Clients et comptes rattachés	2576		2576	224
Créances – Autres	2947		2947	2501
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028		1028	1601
Caisse				
Charges constatées d’avance	2046		2046	8481
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19282		19282	22561
Total général Actif	101345	12425		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17401	
Résultat de l’exercice				-17401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2599	2599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64175	80724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8323	6760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4195		
Autres dettes			18242	10828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90740	98313
Total général Passif			93339	100912
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45932	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4928			
Ventes de marchandises – France	18722		12425	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111469		61915	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2332		1880	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132522		76221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10430		17739	
Variation de stock (marchandises)	-876		-9755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5606		8404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53249		49346	
(dont taxe professionnelle)	1680			
Impôts, taxes et versements assimilés	2521		632	
Rémunérations du personnel 	49689		32562	
Charges sociales	13687		9999	
Dotations aux amortissements	4293		3713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		29	
Total des charges d’exploitation	138604		112669	
Résultat d’exploitation	-6081		-36448	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7697		20000	
Charges financières	1462		941	
Charges exceptionnelles	154		12	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte			-17401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24892			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6012			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82063	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6012	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel