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BILAN MAISON DU BIEN ETRE 2018 Siren 829793033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4882	950	3932	
Immobilisations corporelles	31181	2763	28419	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	82063	3713	78351	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9755		9755	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	224		224	
Créances – Autres	2501		2501	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601		1601	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8481		8481	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22561		22561	
Total général Actif	104625			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17401	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2599	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6760	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1863		
Autres dettes			10828	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98313	
Total général Passif			100912	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37274	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82063	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3688			
Ventes de marchandises – France	12425			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61915			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1880			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76221			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17739			
Variation de stock (marchandises)	-9755			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8404			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49346			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	632			
Rémunérations du personnel 	32562			
Charges sociales	9999			
Dotations aux amortissements	3713			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29			
Total des charges d’exploitation	112669			
Résultat d’exploitation	-36448			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20000			
Charges financières	941			
Charges exceptionnelles	12			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17401			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14093			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4882	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			23652	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7529	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			82063	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14093	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel