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BILAN LE DANCING 2018 Siren 829779149				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	205000		205000	
Immobilisations incorporelles – Autres	30633	7862	22770	
Immobilisations corporelles	233293	32027	201265	
Immobilisations financières	16214		16214	
Total Actif Immobilisé	485140	39889	445250	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11517		11517	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27530		27530	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17435		17435	
Caisse				
Charges constatées d’avance	21593		21593	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78077		78077	
Total général Actif	563218			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			61250	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16031	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45218	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			251491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82758	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87053		
Autres dettes			143859	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			478109	
Total général Passif			523328	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			252112	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			485140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	738270			
Production stockée				
Production immobilisée	6481			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	718			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	745470			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	268232			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11517			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180013			
(dont taxe professionnelle)	2801			
Impôts, taxes et versements assimilés	15373			
Rémunérations du personnel 	212897			
Charges sociales	48090			
Dotations aux amortissements	39889			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3182			
Total des charges d’exploitation	756162			
Résultat d’exploitation	-10692			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5155			
Charges exceptionnelles	321			
Impôts sur les bénéfices	-138			
Bénéfice ou perte	-16031			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106138			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63087			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			205000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			30633	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			38644	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			130329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			64318	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16214	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			485140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			106138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63087	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel