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BILAN HOTELIERE DIANA 2020 Siren 829774694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1830000		1830000	1830000
Constructions	4851731	978158	3873573	4075576
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	718333	323962	394371	435806
Immobilisations en cours	34399		34399	65964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8634463	1302120	7332343	7607346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12934		12934	20956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4748	476	4271	67701
Autres créances	1187406		1187406	168946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751682		751682	1278362
Charges constatées d’avance	8559		8559	3960
TOTAL (II)	1965328	476	1964852	1539926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10599791	1302596	9297195	9147272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2088000		2088000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3132000		3132000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1226064		-1011589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-675645		-214475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3318290		3993936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5388317		4556626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50988		88620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208652		256381	
Dettes fiscales et sociales	261827		186327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19105		15383	
Autres dettes	16			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5928905		5103336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9297195		9147272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803033		833979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	455451		455451	1008238
Production vendue services	841401		841401	1983664
Chiffres d’affaires nets	1296852		1296852	2991902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48299	2875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6121	16250
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			1351284	3011037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169244	425769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8022	193
Autres achats et charges externes			695683	881408
Impôts, taxes et versements assimilés			105110	126689
Salaires et traitements			468315	922540
Charges sociales			33540	248991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419393	390797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9740	11321
Total des charges d’exploitation (II) 			1909524	3007707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558241	3329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9421	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117396	110238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117396	110238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107975	-110238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-666216	-106908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11033		58158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11033		109451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11033		-109451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1603		-1884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360705		3011037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036350		3225512	
BENEFICE OU PERTE	-675645		-214475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200000		
Total Immobilisations corporelles		7290073		210353
Total Immobilisations financières				
Total Général		8490073		210353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65964	-1	7434463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		65964	-1	8634463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882727	419393		1302120
AMORTISSEMENTS Total Général	882727	419393		1302120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		476		476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		476		476
TOTAL GENERAL	50000	476		50476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	524		524	
Autres créances clients	4224	4224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39970	39970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39285	39285		
Impôts sur les bénéfices	3655	3655		
T. V. A.	34189	34189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42010	42010		
Groupe et associés	1004446		1004446	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23850	23850		
Charges constatées d’avance	8559	8559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200712	195742	1004970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16669	16669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5371647	245776	1795169	3330702
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208652	208652		
Personnel et comptes rattachés	72277	72277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102663	102663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86888	86888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19105	19105		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5877916	752045	1795169	3330702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	885948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26