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BILAN HOTELIERE DIANA 2019 Siren 829774694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1830000		1830000	1830000
Constructions	4742976	667400	4075576	3988172
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	651133	215327	435806	429022
Immobilisations en cours	65964		65964	43423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8490073	882727	7607346	7490617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20956		20956	21149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67701		67701	164509
Autres créances	168946		168946	443394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278362		1278362	1016062
Charges constatées d’avance	3960		3960	3413
TOTAL (II)	1539926		1539926	1648528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10029999	882727	9147272	9139145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2088000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3132000		4698000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1011589		-1020998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214475		9409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3993936		4208411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4556626		4146385	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88620		66319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256381		474094	
Dettes fiscales et sociales	186327		222117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15383		5293	
Autres dettes			16527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5103336		4930734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9147272		9139145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833979		996997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1008238		1008238	1087910
Production vendue services	1983664		1983664	1896544
Chiffres d’affaires nets	2991902		2991902	2984454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2875	-273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16250	21595
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			3011037	3005782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425769	366916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193	-21149
Autres achats et charges externes			881408	857957
Impôts, taxes et versements assimilés			126689	142727
Salaires et traitements			922540	901263
Charges sociales			248991	244096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390797	339137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11321	8902
Total des charges d’exploitation (II) 			3007707	2839848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3329	165934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110238	125622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110238	125622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110238	-125622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106908	40312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58158		41228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1293		1630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109451		42858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109451		-31072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1884		-168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3011037		3017568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3225512		3008160	
BENEFICE OU PERTE	-214475		9409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6783254		552243
Total Général		7983254		552243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		43424	2000	7290073
Total Général		43424	2000	8490073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492637	390797	707	882727
AMORTISSEMENTS Total Général	492637	390797	707	882727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67701	67701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2052	2052		
T. V. A.	48218	48218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429	429		
Groupe et associés	118079	118079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3960	3960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240607	240607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18123	18123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4538503	269145	1150239	3119119
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256381	256381		
Personnel et comptes rattachés	67251	67251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85625	85625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442	442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33008	33008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15383	15383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5014717	745359	1150239	3119119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	604766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32