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BILAN HOTELIERE DIANA 2018 Siren 829774694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1830000		1830000	1830000
Constructions	4362342	374170	3988172	4160241
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	547489	118467	429022	457941
Immobilisations en cours	43423		43423	19885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7983254	492637	7490617	7668067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21149		21149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164509		164509	258231
Autres créances	443394		443394	357959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1016062		1016062	851700
Charges constatées d’avance	3413		3413	4003
TOTAL (II)	1648528		1648528	1471893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9631782	492637	9139145	9139959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4698000		4698000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1020998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9409		-1020998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4208411		4199002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4146385		4116008	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66319		51634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474094		435788	
Dettes fiscales et sociales	222117		254305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5293		12999	
Autres dettes	16527		70223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4930734		4940957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9139145		9139959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1087910		1087910	591189
Production vendue services	1896544		1896544	950073
Chiffres d’affaires nets	2984454		2984454	1541262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-273	273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21595	10593
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			3005782	1552134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366916	196153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21149	
Autres achats et charges externes			857957	400823
Impôts, taxes et versements assimilés			142727	70054
Salaires et traitements			901263	452875
Charges sociales			244096	148825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339137	155070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8902	4205
Total des charges d’exploitation (II) 			2839848	1428005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165934	124129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125622	49035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125622	49035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125622	-49035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40312	75093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11786		30851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11786		30851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41228		1126942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42858		1126942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31072		-1096091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017568		1582985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3008160		2603983	
BENEFICE OU PERTE	9409		-1020998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200000		
Total Immobilisations corporelles		6623137		303296
Total Immobilisations financières				
Total Général		7823137		303296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		139979	3200	6783254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		139979	3200	7983254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155070	339137	1570	492637
AMORTISSEMENTS Total Général	155070	339137	1570	492637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164509	164509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40747	40747		
T. V. A.	71906	71906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330741	330741		
Charges constatées d’avance	3413	3413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611317	611317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15906	15906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4130479	196742	843700	3090037
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474094	474094		
Personnel et comptes rattachés	67902	67902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110841	110841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11077	11077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32296	32296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5293	5293		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16527	16527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4864416	930679	843700	3090037
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel