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BILAN FIDES ACQUISITIONS 2019 Siren 829769504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21159	2679	18480	
Autres immobilisations corporelles	1453103	58312	1394791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403292387		403292387	402934908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537235		537235	
TOTAL (I)	405303884	60991	405242893	402934908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1718357		1718357	336378
Autres créances	37400972		37400972	82030766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6047346		6047348	5377573
Charges constatées d’avance	170542		170542	174481
TOTAL (II)	45337220		45337220	87919208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4891514		4891514	5975107
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455532618	60991	455471627	496829222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	115316512		115316512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39611225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35083188		-39611225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4493174		2798284	
TOTAL (I)	45115273		78503572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	158656648		144233316	
Autres emprunts obligataires	249000794		249910794	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	192356		22800105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563982		806858	
Dettes fiscales et sociales	792552		574577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1150022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410356354		418325651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455471627		496829223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	182356			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2413264		2413264	1356642
Chiffres d’affaires nets	2413264		2413264	1356642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				235678
Autres produits			3	112
Total des produits d’exploitation (I)			2413267	1592433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666809	2823580
Impôts, taxes et versements assimilés			15607	37272
Salaires et traitements			1365000	2401221
Charges sociales			508751	864015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1144584	1760043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50024	75004
Total des charges d’exploitation (II) 			6750774	7961134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4337507	-6368701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215015	171028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215015	171264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31766086	35443968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31796068	35443968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31581053	-35272704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35918561	-41641404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44435997		22940126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	400843			
Total des produits exceptionnels (VII)	44836840		22940126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44436278		22940126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2095733		2798284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46551812		25738411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1714972		-2798284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2550344		-4828464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47465122		24703823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82548310		64315048	
BENEFICE OU PERTE	-35083188		-39611225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1474263
Total Immobilisations financières		402934908		45331143
Total Général		402934908		46805405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1474263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44436428	403829622
Total Général			44436428	405303884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		60991		60991
AMORTISSEMENTS Total Général		60991		60991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4493174
Total Provisions réglementées	2798284	2095733	400843	4493174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		8		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537235		537235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1718357	1718357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2550344	2550344		
T. V. A.	409638	409638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34396907	34396907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44083	44083		
Charges constatées d’avance	170542	170542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39827106	39289871	537235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	158656648			158656648
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	249000794	4235794		244765000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563982	563982		
Personnel et comptes rattachés	295000	295000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202588	202588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284893	284893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10070	10070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192356	192356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150022	1150022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410356354	6934706		403421648
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4