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BILAN FIDES ACQUISITIONS 2018 Siren 829769504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402934908		402934908	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	402934908		402934908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336378		336378	
Autres créances	82030796		82030796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5377573		5377573	
Charges constatées d’avance	174461		174461	
TOTAL (II)	87919208		87919208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5975107		5975107	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496829222		496829222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	115316512			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39611225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2798284			
TOTAL (I)	78503572			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	144233316			
Autres emprunts obligataires	249910794			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22800105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806858			
Dettes fiscales et sociales	574577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418325651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496829222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29327335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356642		1356642	
Chiffres d’affaires nets	1356642		1356642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235679	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1592433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2823580	
Impôts, taxes et versements assimilés			37272	
Salaires et traitements			2401221	
Charges sociales			864015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1760043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75004	
Total des charges d’exploitation (II) 			7961134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6368701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35443968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35443968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35272704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41641404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22940126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22940126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22940126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2798284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25738411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2798284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4828464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24703823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64315048			
BENEFICE OU PERTE	-39611225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				402934906
Total Général				402934908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402934908
Total Général				402934906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2798284
Total Provisions réglementées		2798284		2798284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2798284		2798284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2798284		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336378	336378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8699879	8699879		
T. V. A.	2378612	2378612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70836399	70835339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116906	116906		
Charges constatées d’avance	174461	174461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82541635	82541635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	144233316			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	249910794	5145794		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806858	806858		
Personnel et comptes rattachés	290000	290000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229695	229695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54563	54563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319	319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22800105	22800105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418325651	29327335		388998316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	392183848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29391			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2436862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2823580			
Taxe professionnelle	796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37272			
Montant de la TVA. collectée	216765			
Total TVA. déductible sur biens et services	2228706			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4