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BILAN FELGEROLLES 2018 Siren 829722370				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48220	5571	42649	45982
Immobilisations incorporelles – Autres	7827	2616	5211	6777
Immobilisations corporelles	80383	13209	67174	75053
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	136430	21396	115034	127812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19698		19698	9115
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1665		1665	3111
Créances – Autres	5019		5019	4355
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466		466	4832
Caisse				
Charges constatées d’avance	3429		3429	5028
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30278		30278	26441
Total général Actif	166708	600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13751	
Résultat de l’exercice			-10588	-13751
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23338	-12751
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86617	94435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10579	16731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47756		
Autres dettes			71455	55837
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168650	167003
Total général Passif			145312	154253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	421			
Production vendue de services - Export	350			
Ventes de marchandises – France			600	
Production vendue de biens – France	128653		75513	
Production vendue de services - France	124513		47383	
Production stockée	3630		1490	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1143		286	
Autres produits	85		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258024		125273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103530		64277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6953		-7625	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65211		30651	
(dont taxe professionnelle)	1158			
Impôts, taxes et versements assimilés	2566		1202	
Rémunérations du personnel 	71017		35756	
Charges sociales	18069		5008	
Dotations aux amortissements	13627		8049	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		123	
Total des charges d’exploitation	267074		138040	
Résultat d’exploitation	-9050		-12768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	2261		983	
Charges exceptionnelles	776			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10588		-13751	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel