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BILAN BATI CHABLAIS 2020 Siren 829776087
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8173 4920 3253 4712
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1464 1464
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1864356 1128757 735599 797826
Autres immobilisations corporelles 228846 179011 49835 72526
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17600 17600
TOTAL (I) 2120439 1314152 806287 875064
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 192633 192633 110730
En cours de production de biens
En cours de production de services 480000 480000 377918
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4122439 36279 4086160 3707530
Autres créances 223206 223206 202732
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2933284 2933284 1129534
Charges constatées d’avance 47421 47421 25492
TOTAL (II) 7998984 36279 7962704 5553937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10119422 1350431 8768991 6429001
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 416000 416000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 41600 41600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 38712 38712
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1583428 837450
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2079740 1333762
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25900
Provisions pour charges 23386
TOTAL (III) 49286
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1208168 341797
Emprunts et dettes financières divers (4) 872105 1020237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2897051 2352304
Dettes fiscales et sociales 1651850 1380137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10791 764
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6639965 5095239
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8768991 6429001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 142
Dont emprunts participatifs 872105
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 19731506 19731506 19026697
Chiffres d’affaires nets 19731506 19731506 19026697
Production stockée 102082 -12082
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48032 31687
Autres produits 417 15
Total des produits d’exploitation (I) 19883287 19046317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8507869 9145374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -82053 13496
Autres achats et charges externes 5049160 4816595
Impôts, taxes et versements assimilés 172381 120359
Salaires et traitements 2245986 2191672
Charges sociales 1511798 1411930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 158134 143307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 49286
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 564
Total des charges d’exploitation (II) 17648848 17843298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2234438 1203020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31390 11522
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31390 11522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31390 -11522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2203049 1191498
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 385 490
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 385 3490
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1079 2375
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 286
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1046
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2125 2661
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1740 829
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 617881 354877
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19883672 19049807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18300244 18212357
BENEFICE OU PERTE 1583428 837450
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7533 640
Total Immobilisations corporelles 2026522 72163
Total Immobilisations financières 17600
Total Général 2034056 90403
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8173
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4020 2094666
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17600
Total Général 4020 2120439
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2821 2099 4920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1156171 157081 4020 1309232
AMORTISSEMENTS Total Général 1158992 159180 4020 1314152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17600 17600
Clients douteux ou litigieux 43535 43535
Autres créances clients 4078904 4078904
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11560 11560
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 192034 192034
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19613 19613
Charges constatées d’avance 47421 47421
TOTAL ETAT DES CREANCES 4410667 4410667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1208168 280688 927480
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2897051 2897051
Personnel et comptes rattachés 2172 2172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 395300 395300
Impôts sur les bénéfices 263920 263920
T.V.A. 948699 948699
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41759 41759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 872105 872105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10791 10791
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6639965 5712485 927480
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1015000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 148724
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel