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BILAN ALLO DEPANNAGE IMMEDIAT SERRURERIE SERRURIER - A.D.I.S.S 2019 Siren 829741750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23370	1536	21834	6518
Immobilisations financières	649		649	257
Total Actif Immobilisé	24019	1536	22483	6775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11198		11198	6578
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5216
Créances – Clients et comptes rattachés	13341		13341	10892
Créances – Autres	9629		9629	2589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14988		14988	6189
Caisse				
Charges constatées d’avance	8003		8003	8493
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57159		57159	39956
Total général Actif	81178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			397	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24665	11497
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26163	12497
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34865	13641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8848	11670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		436		
Autres dettes			9766	8923
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53479	34233
Total général Passif			79642	46731
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26979	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21912	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102520		81375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102562		81381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17039		32351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4620		-6578	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36581		23806	
(dont taxe professionnelle)	390			
Impôts, taxes et versements assimilés	787			
Rémunérations du personnel 	13676		14010	
Charges sociales	4829		2506	
Dotations aux amortissements	2156		1632	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		21	
Total des charges d’exploitation	70515		67748	
Résultat d’exploitation	32047		13633	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1417			
Charges financières	280		107	
Charges exceptionnelles	4148			
Impôts sur les bénéfices	4370		2029	
Bénéfice ou perte	24665		11497	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13144			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6436			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2559	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18961	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			392	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8407	
Total Immobilisations (Augmentations)			21912	
Total Immobilisations (Diminutions)			6300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4048	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2631	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13144	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6436	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel