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BILAN ZLS 2021 Siren 829613033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153	82	71	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153	82	71	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103293		103293	46841
Autres créances	29791		29791	27768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57194		57194	60134
Charges constatées d’avance	28250		28250	
TOTAL (II)	218528		218528	134742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218680	82	218598	134742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20698		17903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41284		2795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4086		37198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46633		60892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132963		24532	
Dettes fiscales et sociales	13295		10633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29682		1486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222684		97544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218598		134742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222684		97544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79101	495	79596	162128
Chiffres d’affaires nets	79101	495	79596	162128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				528
Autres produits			95	360
Total des produits d’exploitation (I)			79691	163016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130258	129045
Impôts, taxes et versements assimilés			2925	3566
Salaires et traitements				22631
Charges sociales				2879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			728	
Autres charges			87	812
Total des charges d’exploitation (II) 			134716	158933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55025	4083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-772	-479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55797	3604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482		513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432		71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14081		880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80173		163529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121457		160734	
BENEFICE OU PERTE	-41284		2795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8128		10808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				153
Total Immobilisations financières				
Total Général				153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		82		82
AMORTISSEMENTS Total Général		82		82
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			29682	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103293	103293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23024	23024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6687	6687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28250	28250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161334	161334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132963	132963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12516	12516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	779	779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46633	46633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29682	29682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222684	222684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10854		18712	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15248		24249	
Location, charges locatives et de copropriété	36801		54935	
Personnel extérieur à l’entreprise	27022		11263	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15193		15900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35994		22698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130258		129045	
Taxe professionnelle	1902		2569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1023		997	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2925		3566	
Montant de la TVA. collectée	4992		38007	
Total TVA. déductible sur biens et services	27799		13555	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel