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BILAN XLI FRANCE 2021 Siren 829674233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2815323		2815323	962421
Constructions	11261295	1399952	9861343	2701275
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13650000		13650000	13650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19169678		19169678	21292503
TOTAL (I)	46896297	1399952	45496345	38606200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8006		8006	4128851
Autres créances	2349234		2349234	2089051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551112		551112	2501975
Charges constatées d’avance	2283584		2283584	2295500
TOTAL (II)	5191938		5191936	11015378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	782140		782140	808060
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52870376	1399952	51470424	50429638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7025000		7025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6783434		-3910237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1763408		-2873197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	487500		357500	
TOTAL (I)	-1034342		599065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17615635		11569348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32790956		32442622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1968852		1911063	
Dettes fiscales et sociales	51856		709589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1030598	
Produits constatés d’avance (2)	77464		2167350	
TOTAL (IV)	52504766		49830573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51470424		50429638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2460000
Production vendue biens				
Production vendue services	8709549		8709549	7619357
Chiffres d’affaires nets	8709549		8709549	10079357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56360	87068
Autres produits			2	200
Total des produits d’exploitation (I)			8765911	10166625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2547068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9422366	9288167
Impôts, taxes et versements assimilés			161505	285189
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333821	316076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			9917694	12436501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1151782	-2269876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499091	528527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268491	302376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767582	830904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464279	1497457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464279	1497457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696696	-666553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1848479	-2936429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4592		859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000		130000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134592		130859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134592		-130859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219663		-194091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9533494		10997530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11296902		13870727	
BENEFICE OU PERTE	-1763408		-2873197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8271077		8192267	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4812107		9264512
Total Immobilisations financières		34942504		
Total Général		39754611		9264512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14076619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2122825	32819678
Total Général			2122825	46896298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148411	251542		1399952
AMORTISSEMENTS Total Général	1148411	251542		1399952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				487500
Total Provisions réglementées	357500	130000		487500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	357500	130000		487500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19169678	2161137	17008541	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8007	8007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7109	7109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1532471	1532471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	624251	624251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185404	185404		
Charges constatées d’avance	2283584	2283584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23810504	6801963	17008541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2199	2199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17613436	1413770	5749386	10450280
Emprunts et dettes financières divers	308315	133062		175253
Fournisseurs et comptes rattachés	1968852	1968852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20418	20418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1435	1435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30004	30004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32482642			32482642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77464	77464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52504766	3647205	5749386	43108175
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel