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BILAN XLI FRANCE 2020 Siren 829674233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	962421		962421	962421
Constructions	3849685	1148410	2701275	2936043
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13650000		13650000	13650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21292503		21292503	23377545
TOTAL (I)	39754610	1148410	38606200	40926010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2460000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4128851		4128851	2961859
Autres créances	2089051		2089051	2185079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2501975		2501975	510909
Charges constatées d’avance	2295500		2295500	2266623
TOTAL (II)	11015378		11015378	10384472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	808060		808060	891340
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51578049	1148410	50429638	52201823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7025000		7025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3910237		-2851776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2873197		-1058460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	357500		227500	
TOTAL (I)	599065		3342262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11569348		12394532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32442622		31939080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1911063		1952785	
Dettes fiscales et sociales	709589		610677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1030598			
Produits constatés d’avance (2)	2167350		1962484	
TOTAL (IV)	49830573		48859560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50429638		52201823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2460000		2460000	
Production vendue biens				
Production vendue services	7619357		7619357	8412975
Chiffres d’affaires nets	10079357		10079357	8412975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87068	
Autres produits			200	704
Total des produits d’exploitation (I)			10166625	8413680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2547068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9288167	9383304
Impôts, taxes et versements assimilés			285189	338041
Salaires et traitements				120689
Charges sociales				47629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316076	395852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				87068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			12436501	10372587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2269876	-1958907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			528527	2163675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302376	319587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830904	2483262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1497457	1660245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1497457	1660245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666553	823016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2936429	-1135891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	859		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000		130000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130859		130946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130859		-130946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194091		-208377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10997530		10896942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13870727		11955402	
BENEFICE OU PERTE	-2873197		-1058460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8192267		8193721	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4812107		
Total Immobilisations financières		37027545		
Total Général		41839653		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4812107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2085042	34942504
Total Général			2085042	39754611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913642	234768		1148411
AMORTISSEMENTS Total Général	913642	234768		1148411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				357500
Total Provisions réglementées	227500	130000		357500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87068		87068	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87068		87068	
TOTAL GENERAL	314568	130000	87068	357500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21292504	2122835	19169678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4128851	4128851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7109	7109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1674262	1674262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5213	5213		
Groupe et associés	402468	402468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2295500	2295500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29805907	10636229	19169678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4635	4635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11564713	831277	3417911	7315526
Emprunts et dettes financières divers	198513	113415		85098
Fournisseurs et comptes rattachés	1911063	1911063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20418	20418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	688116	688116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32244110	137120		32106990
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1030599	1030599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2167350	2167350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49830573	6905049	3417911	39507613
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	821886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel