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BILAN XLI FRANCE 2019 Siren 829674233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	962421		962421	962421
Constructions	3849685	913642	2936043	3250423
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13650000		13650000	13650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23377545		23377545	25425325
TOTAL (I)	41839652	913642	40926010	43288170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2547068	87068	2460000	2544500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2961859		2961859	2315577
Autres créances	2185078		2185078	1646942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510909		510909	1146517
Charges constatées d’avance	2266623		2266623	2245048
TOTAL (II)	10471540	87068	10384472	9898588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	891340		891340	1000889
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53202534	1000710	52201823	54187647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7025000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2851776		-92184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1058460		-2759592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227500		97500	
TOTAL (I)	3342262		-2729276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12394532		13202166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31939079		38487979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1952785		2777844	
Dettes fiscales et sociales	610676		510451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1962464		1938501	
TOTAL (IV)	48859560		56916924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52201823		54187647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8412975		8412975	4042432
Chiffres d’affaires nets	8412975		8412975	4042432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1024862
Autres produits			704	1
Total des produits d’exploitation (I)			8413680	5067296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2500000
Variation de stock (marchandises)				-2544500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9383304	5662516
Impôts, taxes et versements assimilés			338041	185117
Salaires et traitements			120689	392570
Charges sociales			47629	145199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395662	535967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			10372587	8916677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1958907	-1840580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2163676	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318587	134660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2433262	134560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1680245	946497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1660245	946497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			823016	-811837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1135891	-2661517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000		97500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130948		98074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130946		-98074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10896942		5201857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11955402		7961449	
BENEFICE OU PERTE	-1068460		-2759592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8193721		3257606	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4812107		
Total Immobilisations financières		39075326		
Total Général		43887433		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4812107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2047780	37027546
Total Général			2047780	41839653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599262	314380		913642
AMORTISSEMENTS Total Général	599262	314380		913642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227500
Total Provisions réglementées	97500	130000		227500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		87066		87068
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		87068		87068
TOTAL GENERAL	97500	217068		314568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87068		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23377546	2085042	21292504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2961860	2961860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7109	7109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1215075	1215075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	962896	962896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2266624	2266624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30791109	9498605	21292504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7933	7933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12386599	821886	3380377	
Emprunts et dettes financières divers	206535	121437		
Fournisseurs et comptes rattachés	1952786	1952786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20418	20418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493643	493643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96617	96617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31732546			31732546
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1962484	1962484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48859561	5477203	3380377	40001980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	813401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel