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BILAN XLI FRANCE 2018 Siren 829674233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	962421		962421	962421
Constructions	3849685	599262	3250423	3762417
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13650000		13650000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25425325		25425325	
TOTAL (I)	43887432	599262	43288170	4724838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2544500		2544500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2315577		2315577	144083
Autres créances	1646943		1646943	15571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146517		1146517	24756
Charges constatées d’avance	2245048		2245048	
TOTAL (II)	9898588		9898588	184411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1000889		1000889	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54786910	599262	54187647	4909250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2759592		-92184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97500			
TOTAL (I)	-2729276		-67184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13202166		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38487959		4900877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2777844		65005	
Dettes fiscales et sociales	510451		10472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1938501			
TOTAL (IV)	56916924		4976434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54187647		4909250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4042432		4042432	52361
Chiffres d’affaires nets	4042432		4042432	52361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024862	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5067296	52361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2500000	
Variation de stock (marchandises)			-2544500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5692518	57277
Impôts, taxes et versements assimilés			195117	
Salaires et traitements			392570	
Charges sociales			145199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535967	87268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6916877	144545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1849580	-92184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946497	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-811937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2661517	-92184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5201857		52361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7961449		144545	
BENEFICE OU PERTE	-2759592		-92184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3257686			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4812107		
Total Immobilisations financières				40434034
Total Général		4812107		40434034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4812107
Prêts et immobilisations financières			1358708	
Total Immobilisations financières			1358708	39075326
Total Général			1358708	43887433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87268	511994		599262
AMORTISSEMENTS Total Général	87268	511994		599262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97500
Total Provisions réglementées		97500		97500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		97500		97500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25425326		25425326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2315578	2315578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	952827	952827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694117	694117		
Charges constatées d’avance	2245048	2245048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31632895	6207570	25425326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2166	2166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13200000	813401	3343343	
Emprunts et dettes financières divers	212096	212096		
Fournisseurs et comptes rattachés	2777845	2777845		
Personnel et comptes rattachés	39632	39632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57192	57192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385611	385611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30067	30067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38275863	56250		38219613
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1938501	1938501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56918973	6312761	3343343	47262868
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel