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BILAN SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 829637420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	293541		293541	
Autres immobilisations incorporelles	289789	16222	273567	59243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139643		139643	139643
Constructions	1256791	67946	1188844	1251564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422202	228201	194001	218854
Autres immobilisations corporelles	2712705	759274	1953431	1573698
Immobilisations en cours	39525		39525	
Avances et acomptes	22155		22155	1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1220645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2765114		2765114	3147579
TOTAL (I)	7941465	1071643	6869822	7612726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18060		18060	15289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	102616
Clients et comptes rattachés	88274		88274	58255
Autres créances	285035		285035	260502
Capital souscrit et appelé, non versé				68000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2299545		2299545	1132539
Charges constatées d’avance	264331		264331	77457
TOTAL (II)	2956006		2956006	1714656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	98479		98479	109174
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10995950	1071643	9924307	9436556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8233000		8233000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1892774		-939290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1226078		-953484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1292	
TOTAL (I)	5114148		6341518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3065171		1796418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207801		204834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59299		46708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081083		733075	
Dettes fiscales et sociales	343810		260862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41715		2165	
Autres dettes	6702		50976	
Produits constatés d’avance (2)	4578			
TOTAL (IV)	4810160		3095039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9924307		9436556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16614		16614	8746
Production vendue biens				
Production vendue services	3407118		3407118	2071475
Chiffres d’affaires nets	3423731		3423731	2080221
				
Production stockée				
Production immobilisée			1189	
Subventions d’exploitation			19369	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1594	38996
Autres produits			211	29
Total des produits d’exploitation (I)			3446096	2129246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14311	1609
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185158	31724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1907	4598
Autres achats et charges externes			2228455	1749691
Impôts, taxes et versements assimilés			95926	33463
Salaires et traitements			876563	660011
Charges sociales			241825	122277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391893	291621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187512	111462
Total des charges d’exploitation (II) 			4219737	3006457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-773641	-877212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25742	28209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381291	125239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355549	-97030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1129191	-974242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3927		326988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100814		306230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96888		20758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475764		2484442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4701843		3437926	
BENEFICE OU PERTE	-1226078		-953484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41156		41156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1029506		877160	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10417	16736	10931	16222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461103	594318		1055421
AMORTISSEMENTS Total Général	471519	611054	10931	1071643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1292		1292	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1292		1292	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2765114		2765114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	637640	637640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3402754	637640	2765114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3065171	1357611	874798	832762
Emprunts et dettes financières divers	207801	207801		
Fournisseurs et comptes rattachés	1081083	1081083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343810	343810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41715	41715		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6702	6702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4578	4578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4750861	3043301	874798	832762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel