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BILAN SAINT-ETIENNE INVESTISSEMENTS 2020 Siren 829637420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69660	10417	59243	65048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139643		139643	
Constructions	1256791	5227	1251564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308308	89454	218854	269036
Autres immobilisations corporelles	1940120	366422	1573698	2014553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220645		1220645	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147579		3147579	3368786
TOTAL (I)	8084246	471519	7612726	5717422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15289		15289	19887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102616		102616	6568
Clients et comptes rattachés	58255		58255	41223
Autres créances	328502		328502	118498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132539		1132539	398105
Charges constatées d’avance	77457		77457	237482
TOTAL (II)	1714656		1714656	821761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	109174		109174	119868
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9908076	471519	9436556	6659052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8233000		6765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-939290		-429105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-953484		-510184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1292			
TOTAL (I)	6341518		5825710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796418		437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204834		201800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46708		27308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733075		346193	
Dettes fiscales et sociales	260862		248367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2165		8649	
Autres dettes	50976		588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3095039		833341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9436556		6659052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8746		8746	
Production vendue biens				
Production vendue services	2071475		2071475	2468099
Chiffres d’affaires nets	2080221		2080221	2468099
				
Production stockée				
Production immobilisée				67000
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38996	70692
Autres produits			29	22
Total des produits d’exploitation (I)			2129246	2605813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1609	1424
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31724	184180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4598	-19887
Autres achats et charges externes			1749691	1408571
Impôts, taxes et versements assimilés			33463	21533
Salaires et traitements			660011	769998
Charges sociales			122277	206904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291621	239065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111462	106122
Total des charges d’exploitation (II) 			3006457	2917911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-877212	-312098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28209	19762
Total des produits financiers (V)			28209	19762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125239	157609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125239	157609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97030	-137847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-974242	-449945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5368		118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321620		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326988		200118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15992		67691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288946		192667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1292			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306230		260357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20758		-60239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484442		2825693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3437928		3335877	
BENEFICE OU PERTE	-953484		-510184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41156		17834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	877160		518845	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69660		
Total Immobilisations corporelles		2502242		1465739
Total Immobilisations financières		3368786		1228730
Total Général		5940688		2694469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321619	3646362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229292	4368224
Total Général			550911	8084246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4612	5805		10417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218654	275122	32673	461103
AMORTISSEMENTS Total Général	223266	280927	32673	471519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4612	5805		10417
sur immobilisations – corporelles	218654	275122	32673	461103
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223266	280927	32673	471519
TOTAL GENERAL	223266	280927	32673	471519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147579		3147579	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	464212	464212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3611791	464212	3147579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel