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BILAN LE FAUBOURG D'ENGHIEN 2021 Siren 829689645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1813	1813		
Fonds commercial	31500		31500	31500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67538	42911	24627	37744
Autres immobilisations corporelles	465347	282218	183129	231091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16896		16896	14896
TOTAL (I)	583094	326942	256152	315231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19400		19400	10100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2009		2009	2588
Clients et comptes rattachés	7960		7960	2587
Autres créances	206260		206260	203886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276284		276284	440009
Charges constatées d’avance	8167		8167	263
TOTAL (II)	520080		520080	659433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103174	326942	776232	974664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36999		43568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136970		73430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184969		127999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340572		697842	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142862		42435	
Dettes fiscales et sociales	107704		98388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126			
Produits constatés d’avance (2)			8000	
TOTAL (IV)	591263		846665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776232		974664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342941		505255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876562		876562	879718
Chiffres d’affaires nets	876562		876562	879718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205936	50785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7920	44716
Autres produits			12	81
Total des produits d’exploitation (I)			1090430	975300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208154	206278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9300	4810
Autres achats et charges externes			312948	268753
Impôts, taxes et versements assimilés			16295	23788
Salaires et traitements			282388	259840
Charges sociales			56792	53086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86540	81855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	409
Total des charges d’exploitation (II) 			954300	898819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136130	76482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3537	3970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3537	3970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12444	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12444	2892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8907	1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127223	77559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15990		19090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15990		19220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6044		18397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6243		18397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9747		823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109957		998490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972987		925060	
BENEFICE OU PERTE	136970		73430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7920		44716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33313		
Total Immobilisations corporelles		508725		25660
Total Immobilisations financières		14896		2000
Total Général		556934		27660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	532885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16896
Total Général			1500	583094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1813			1813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239890	86540	1301	325129
AMORTISSEMENTS Total Général	241703	86540	1301	326942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16896		16896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7960	7960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4952	4952		
T. V. A.	17496	17496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179975	179975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3837	3837		
Charges constatées d’avance	8167	8167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239284	222388	16896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340572	92250	248322	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142862	142862		
Personnel et comptes rattachés	60433	60433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34763	34763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9777	9777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2731	2731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126	126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591263	342941	248322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6138		7498	
Location, charges locatives et de copropriété	110959		93485	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1604		6299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194246		161471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312948		268753	
Taxe professionnelle	10013		9489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6282		14299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16295		23788	
Montant de la TVA. collectée	102511		103002	
Total TVA. déductible sur biens et services	77586		67267	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20