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BILAN LE FAUBOURG D'ENGHIEN 2018 Siren 829689645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31500		31500	31500
Immobilisations incorporelles – Autres	1813	640	1173	1778
Immobilisations corporelles	468684	80055	388629	420404
Immobilisations financières	13856		13856	13856
Total Actif Immobilisé	515853	80695	435158	467537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16130		16130	15290
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6637
Créances – Clients et comptes rattachés	14638		14638	9635
Créances – Autres	31059		31059	37411
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155856		155856	96714
Caisse				
Charges constatées d’avance	530		530	7500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	218214		218214	173187
Total général Actif	734067			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-105401	
Résultat de l’exercice			229699	-105401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134298	-95401
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			310706	360000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61785	109170
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15		
Autres dettes			130582	266955
Produits constatés d’avance			16000	
Total des dettes			519074	736125
Total général Passif			653372	640724
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2132	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1700771		167076	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16462		2181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1717233		169256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	484321		69325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-840		-15290	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	262782		122163	
(dont taxe professionnelle)	7017			
Impôts, taxes et versements assimilés	18827		2201	
Rémunérations du personnel 	495077		70283	
Charges sociales	126678		17343	
Dotations aux amortissements	73239		7611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	131		66	
Total des charges d’exploitation	1460214		273702	
Résultat d’exploitation	257018		-104446	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6132			
Charges financières	3565		955	
Charges exceptionnelles	1977			
Impôts sur les bénéfices	27910			
Bénéfice ou perte	229699		-105401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	204447			
Effectif moyen du personnel	19			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11636	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10448	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			475049	
Total Immobilisations (Augmentations)			42936	
Total Immobilisations (Diminutions)			2132	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			155	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			204447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel