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BILAN HOTEL DE BONDUES 2021 Siren 829683325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	175000		175000	175000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6161	5696	466	1698
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6274	3991	2283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39342	11183	28159	31437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406994	217801	189193	251424
Autres immobilisations corporelles	113657	39114	74544	84636
Immobilisations en cours				3025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	572428	277783	294645	372220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1534		1534	2230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7684		7684	6699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41005	2277	38727	7300
Autres créances	139894		139894	127699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482		1482	807
Charges constatées d’avance	112156		112156	112317
TOTAL (II)	303755	2277	301478	257052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051183	280060	771123	804272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-584885		-196000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140452		-388885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-375337		-234885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	785			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	785			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427929		515393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403349		165240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236602		298137	
Dettes fiscales et sociales	57637		54429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13601		5958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145674		1039157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771123		804272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	403349			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68602		68602	127236
Production vendue biens				8195
Production vendue services	939504		939504	490876
Chiffres d’affaires nets	1008106		1008106	626307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64314	29952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14989	10538
Autres produits			24	22
Total des produits d’exploitation (I)			1087433	666818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63103	34678
Variation de stock (marchandises)			-1124	295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6991	5220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			836	239
Autres achats et charges externes			755105	705741
Impôts, taxes et versements assimilés			50998	25980
Salaires et traitements			236289	179429
Charges sociales			23432	16253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80676	84376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			785	1818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1693	1435
Total des charges d’exploitation (II) 			1218785	1055464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131352	-388646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6189	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6189	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6189	-240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137540	-388885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087666		666818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228118		1055704	
BENEFICE OU PERTE	-140452		-388885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6161		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51150		3425
Total Immobilisations corporelles		522595		5497
Total Immobilisations financières				
Total Général		579906		8922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6161
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8959	45616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7440	520651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16399	572428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4463	1232		5696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19712	4420	8959	15173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183510	75024	1620	256914
AMORTISSEMENTS Total Général	207686	80676	10579	277783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				785
Total Provisions pour risques et charges		785		785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2277			2277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2277			2277
TOTAL GENERAL	2277	785		3062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2505		2505	
Autres créances clients	38500	38500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	703	703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67396	67396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14435	14435		
Divers				
Groupe et associés	7029	7029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50331	50331		
Charges constatées d’avance	112156	112156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293055	290550	2505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139658	139658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288271	63659	224612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236602	236602		
Personnel et comptes rattachés	17300	17300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9885	9885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8660	8660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21791	21791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403349	403349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20157	20157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145674	921062	224612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel