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BILAN ESTHELAZ 2020 Siren 829608926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123726	36111	87615	100136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50586	23225	27361	37495
Autres immobilisations corporelles	103236	42875	60361	75227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2468		2468	3368
TOTAL (I)	280016	102211	177805	216226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5647		5647	2400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				6475
Autres créances	9842		9842	9973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46699		46699	1470
Charges constatées d’avance	1449		1449	
TOTAL (II)	63637		63637	20319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343653	102211	241442	236545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29389		29389	
Report à nouveau	17263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19292		17268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29566		48853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183216		169602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7060		1711	
Dettes fiscales et sociales	21482		16374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211876		187687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241442		236545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105366		187687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9239		9239	
Production vendue biens				
Production vendue services	194995		194995	258495
Chiffres d’affaires nets	204234		204234	258495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6291	53
Autres produits			239	1062
Total des produits d’exploitation (I)			210764	259610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8790	3516
Variation de stock (marchandises)			-3247	-321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6465	13023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99428	94215
Impôts, taxes et versements assimilés			1820	615
Salaires et traitements			62982	65666
Charges sociales			13513	23263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39383	35676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1716
Total des charges d’exploitation (II) 			229142	237376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18378	22234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			914	1616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			914	1616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-914	-1616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19292	20617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210764		259610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230056		242342	
BENEFICE OU PERTE	-19292		17268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		53	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		275681		1866
Total Immobilisations financières		3368		
Total Général		279049		1866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	2468
Total Général			900	280016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62823	39388		102211
AMORTISSEMENTS Total Général	62823	39388		102211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2468	2463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115	115		
T. V. A.	1921	1921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7482	7482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324	324		
Charges constatées d’avance	1449	1449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13759	13759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183216	76706	106509	
Emprunts et dettes financières divers	118	118		
Fournisseurs et comptes rattachés	7060	7060		
Personnel et comptes rattachés	4551	4551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7349	7349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8377	8377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1205	1205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211876	105366	106509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45290		41864	
Location, charges locatives et de copropriété	23797		22532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5003		6900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25338		22920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99428		94216	
Taxe professionnelle	609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1211		615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1820		615	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel