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BILAN CARE PROMOTION 2021 Siren 829605021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	84935	58419	26516	43503
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106780	43085	63695	69738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18500		18500	5775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	487770	229987	257782	303644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103582		103582	101582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50917		50917	47586
TOTAL (I)	852483	331491	520993	571828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62872		62872	6381
Clients et comptes rattachés	4747960		4747960	3869276
Autres créances	14141891	151557	13990335	13790574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5893053		5893053	1358272
Charges constatées d’avance	78762		78762	45988
TOTAL (II)	24924538	151557	24772981	19070491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25777021	483047	25293974	19642319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	673594		335507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275906		338087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507687		783594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9032265		3800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13819018		12819235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164926		153468	
Dettes fiscales et sociales	1756925		1748567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11900		10900	
Autres dettes	1254		326555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24786287		18858725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25293974		19642319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6774069		15058725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4839065			
Dont emprunts participatifs	13819018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1150000		1150000	
Production vendue services	4269737		4269737	4030488
Chiffres d’affaires nets	5419737		5419737	4030488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32053	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141974	56976
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			5593768	4087469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2656035	1604614
Impôts, taxes et versements assimilés			125170	83664
Salaires et traitements			2551599	1916982
Charges sociales			1049424	790709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148829	117984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151557	141242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2197	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7195812	4655198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1602043	-567729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1379576	986535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216431	125493
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1597007	1112028
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			270846	217210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270846	218210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1326162	893818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275882	326089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7190776		5199497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7466682		4861410	
BENEFICE OU PERTE	-275906		338087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84935		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96255		29025
Total Immobilisations corporelles		424131		63638
Total Immobilisations financières		150168		6855
Total Général		755489		99518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84935
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2524	154499
Total Général			2524	852483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41432	16987		58419
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20742	47207	24864	43085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120488	231998	122498	229987
AMORTISSEMENTS Total Général	182661	296192	147363	331491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	141242	151557	141242	151557
Total Provisions pour dépréciation	142242	151557	142242	151557
TOTAL GENERAL	142242	151557	142242	151557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151557	141242	
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50917		50917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4747960	4747960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2483	2483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3046	3046		
Impôts sur les bénéfices	12091	12091		
T. V. A.	71663	71663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18097	18097		
Groupe et associés	11802647	11802647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2231864	2231864		
Charges constatées d’avance	78762	78762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19019530	18968613	50917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4839065	4839065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4193200		4193200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164926	164926		
Personnel et comptes rattachés	217118	217118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662221	662221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818184	818184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59402	59402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11900	11900		
Groupe et associés	13819018		13819018	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1254	1254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24786287	6774069	18012218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	393200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel