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BILAN CAMPING DU MOULIN DE THOARD 2018 Siren 829682061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54470		54470	54470
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63890	9903	53987	20639
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	118375	9903	108472	75124
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1189		1189	1820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3450		3450	5724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3078		3078	4651
Caisse				
Charges constatées d’avance	1356		1356	599
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9073		9073	12794
Total général Actif	127448	18847		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-758	
Résultat de l’exercice			16832	-758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21074	4242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72406	59901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2803	1724
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15591		
Autres dettes			21262	22050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96471	83676
Total général Passif			117545	87918
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60428	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38318		18847	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47502		25394	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2888		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88708		44243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15493		13370	
Variation de stock (marchandises)	631		-1820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42160		27004	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	280		1110	
Rémunérations du personnel 	2371		1786	
Charges sociales	924		197	
Dotations aux amortissements	7441		2461	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1040		353	
Total des charges d’exploitation	70340		44462	
Résultat d’exploitation	18368		-219	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1537		538	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16832		-758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3359	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37431	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77585	
Total Immobilisations (Augmentations)			40790	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel