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BILAN LE DAUPHIN DU NAI'A 2018 Siren 829520725				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136121	10388	125733	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	136136	10388	125748	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5780		5780	
Stock marchandises	19337		19337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34816		34816	4971
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10624		10624	23186
Caisse				
Charges constatées d’avance	272		272	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70829		70829	28157
Total général Actif	206965			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3227	
Résultat de l’exercice			-266139	-3227
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-268365	-2227
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81786	1973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		354729		
Autres dettes			383157	28411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			464943	30384
Total général Passif			196577	28157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			136136	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115795			
Production vendue de biens – France	288779			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10508			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415082			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114219			
Variation de stock (marchandises)	-19337			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	160210			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5780			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75271		3227	
(dont taxe professionnelle)	178			
Impôts, taxes et versements assimilés	6497			
Rémunérations du personnel 	281419			
Charges sociales	58069			
Dotations aux amortissements	10388			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	255			
Total des charges d’exploitation	681210		3227	
Résultat d’exploitation	-266128		-3227	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	11			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-266139		-3227	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48596			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39279			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			97058	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			27135	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11927	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			136136	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48596	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39279	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel