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BILAN ESTERAZUR 2020 Siren 829523406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4592	3805	787	2618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16244	7941	8303	11188
Autres immobilisations corporelles	78860	32115	46745	52953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81111		81111	81111
TOTAL (I)	180807	43861	136946	147870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7594		7594	2629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				954
Clients et comptes rattachés	13822		13822	47915
Autres créances	101715		101715	76532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36017		36017	52434
Charges constatées d’avance	9146		9146	1165
TOTAL (II)	168295		168295	181629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349102	43861	305241	329498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255707		-6735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209732		-248971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-463939		-254207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33999		27021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629417		456992	
Dettes fiscales et sociales	45393		40383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60372		59309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769180		583705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305241		329498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769180		583705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698667		698667	582992
Chiffres d’affaires nets	698667		698667	582992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	5185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6258	15973
Autres produits			647	1321
Total des produits d’exploitation (I)			706172	605471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127205	101252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4965	1571
Autres achats et charges externes			545911	543557
Impôts, taxes et versements assimilés			8562	19682
Salaires et traitements			187748	158614
Charges sociales			35877	30017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15855	13466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	207
Total des charges d’exploitation (II) 			916490	868366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210319	-262895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210319	-262907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676		14474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	676		14474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	586		13936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706848		619945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916580		868916	
BENEFICE OU PERTE	-209732		-248971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5956		5956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6258		15973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			87	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4592		
Total Immobilisations corporelles		90173		4932
Total Immobilisations financières		81111		
Total Général		175876		4932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81111
Total Général				180807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1974	1831		3805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26032	14024		40056
AMORTISSEMENTS Total Général	28006	15855		43861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81111	81111		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13822	13822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479	479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93225	93225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5690	5690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2321	2321		
Charges constatées d’avance	9146	9146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205795	205795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31228	31228		
Fournisseurs et comptes rattachés	629417	629417		
Personnel et comptes rattachés	15453	15453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12400	12400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17399	17399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2771	2771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60372	60372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769180	769180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel