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BILAN ALYCAS 2021 Siren 829523984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32480	29504	2976	8756
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13255	6051	7204	8530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24503	4736	19767	7191
Autres immobilisations corporelles	133193	54306	78887	59443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5497		5497	5512
TOTAL (I)	208928	94597	114331	89433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11131		11131	8452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3820		3820	2878
Avances et acomptes versés sur commandes				467
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7986		7986	7753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52270		52270	74763
Charges constatées d’avance	8285		8285	9770
TOTAL (II)	83492		83492	104083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292421	94597	197824	193516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31928		-7523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14830		39551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47857		33028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104107		93622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13593		12443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4666		20796	
Dettes fiscales et sociales	27600		33628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149967		160489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197824		193516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13593			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11232		11232	15674
Production vendue biens				
Production vendue services	198979		198979	189331
Chiffres d’affaires nets	210211		210211	205005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18833	30449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618	672
Autres produits			125	6
Total des produits d’exploitation (I)			229787	236132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4660	5578
Variation de stock (marchandises)			-942	-712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10925	13362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2679	-1632
Autres achats et charges externes			77386	72194
Impôts, taxes et versements assimilés			6047	8597
Salaires et traitements			77412	67942
Charges sociales			10917	4654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26996	24297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	746
Total des charges d’exploitation (II) 			211636	195026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18151	41106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1588	1792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1588	1792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588	-1792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16563	39314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		17687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		5313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1698		5076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229787		259132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214957		219581	
BENEFICE OU PERTE	14830		39551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13255		
Total Immobilisations corporelles		105786		51910
Total Immobilisations financières		5497		
Total Général		157018		51910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5497
Total Général				208928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23724	5780		29504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4725	1326		6051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39152	19890		59042
AMORTISSEMENTS Total Général	67601	26996		94597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5497	5497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3378	3378		
T. V. A.	3941	3941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance	8285	8285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21768	21768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103788	33059	70730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4666	4666		
Personnel et comptes rattachés	13415	13415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4785	4785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8647	8647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13593	13593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149967	79237	70730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel