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BILAN ALYCAS 2020 Siren 829523984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32480	23724	8756	14989
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13255	4725	8530	9856
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9002	1811	7191	6491
Autres immobilisations corporelles	96784	37341	59443	92727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5512		5512	5425
TOTAL (I)	157034	67601	89433	129488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8452		8452	6821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2878		2878	2166
Avances et acomptes versés sur commandes	467		467	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7753		7753	1610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74763		74763	20518
Charges constatées d’avance	9770		9770	6749
TOTAL (II)	104083		104083	37864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261117	67601	193516	167352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7523		-2286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39551		-5237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33028		-6523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93622		121076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12443		12851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20796		9364	
Dettes fiscales et sociales	33628		30584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160489		173876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193516		167352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15674		15674	20683
Production vendue biens				
Production vendue services	189331		189331	218952
Chiffres d’affaires nets	205005		205005	239635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30449	3297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	1790
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			236132	244729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5578	6398
Variation de stock (marchandises)			-712	-35
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13362	16915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1632	-1663
Autres achats et charges externes			72194	79302
Impôts, taxes et versements assimilés			8597	11203
Salaires et traitements			67942	91350
Charges sociales			4654	19746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24297	24133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	897
Total des charges d’exploitation (II) 			195026	248247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41106	-3518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1792	1731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1792	1731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1792	-1719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39314	-5237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259132		244741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219581		249978	
BENEFICE OU PERTE	39551		-5237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13255		
Total Immobilisations corporelles		130461		1825
Total Immobilisations financières		5425		87
Total Général		181621		1912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26500	105786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5512
Total Général			26500	157034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17491	6233		23724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3399	1326		4725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31243	16738	8829	39152
AMORTISSEMENTS Total Général	52133	24297	8829	67601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5512	5512		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2810	2810		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1109	1109		
Divers	3835	3835		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9770	9770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23036	23036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93343	93343		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20796	20796		
Personnel et comptes rattachés	11650	11650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6361	6361		
Impôts sur les bénéfices	5076	5076		
T.V.A.	9945	9945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	595	595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12443	12443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160489	160489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel