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BILAN VALENTIN 2021 Siren 829453919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9560	8293	1267	3179
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	254958		254958	254958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	765821	200154	565667	619832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18355	11592	6763	6201
Autres immobilisations corporelles	306344	157524	148821	144978
Immobilisations en cours	1674		1674	1674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97061		97061	93175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	1457773	377562	1080211	1127996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1203		1203	1784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174829		174829	150513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67067		67067	113039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272729		272729	232277
Charges constatées d’avance	26931		26931	29795
TOTAL (II)	542760		542760	527408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000533	377562	1622970	1655404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220118		74888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139421		145230	
Subventions d’investissement	28516		47013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421055		300131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822151		899351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114294		153567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175935		155596	
Dettes fiscales et sociales	88822		146036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245		245	
Autres dettes	467		478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201915		1355273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622970		1655404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524016		576698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3162353		3162353	3184268
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3162353		3162353	3184268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16077	13189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16177	1000
Autres produits			148	82
Total des produits d’exploitation (I)			3194754	3198539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2333394	2301627
Variation de stock (marchandises)			-24316	18967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8486	8093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			580	-1356
Autres achats et charges externes			262856	253264
Impôts, taxes et versements assimilés			38365	16800
Salaires et traitements			245162	261733
Charges sociales			36833	43329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105955	99257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	59
Total des charges d’exploitation (II) 			3007362	3001772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187392	196766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18602	20073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18602	20073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18602	-20073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168790	176694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18497		18497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18497		18497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18497		18497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47866		49961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3213251		3217036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073831		3071806	
BENEFICE OU PERTE	139421		145230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1845		762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16177		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254958		
Total Immobilisations corporelles		1037911		54283
Total Immobilisations financières		97175		3886
Total Général		1399604		58169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1092194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101061
Total Général				1457773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6381	1912		8293
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265227	104043		369269
AMORTISSEMENTS Total Général	271608	105955		377562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices	1512	1512		
T. V. A.	9602	9602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55729	55729		
Charges constatées d’avance	26931	26931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97999	97999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	822151	144251	482454	195446
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175935	175935		
Personnel et comptes rattachés	39291	39291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28662	28662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5017	5017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15852	15852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245	245		
Groupe et associés	114294	114294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467	462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201915	524016	482454	195446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel