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BILAN V.C.A 2018 Siren 829454420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3210		3210	3210
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28170	7510	20661	26295
Fonds commercial	124200		124200	124200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56259	8786	47473	58426
Autres immobilisations corporelles	484238	59646	424592	290578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30381		30381	30000
TOTAL (I)	726458	75941	650517	532708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2049972	17312	2032660	998976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205824	2455	203369	191306
Autres créances	540765		540765	284699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67344		67344	1116931
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2863904	19767	2844138	2591912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3590362	95708	3494655	3124620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2848		-111054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136098		138946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927360		996597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2154394		1433733	
Dettes fiscales et sociales	39671		39765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62132		60578	
Produits constatés d’avance (2)	105000		55000	
TOTAL (IV)	3358557		2985674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494655		3124620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3005178		2561688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3374		2427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3805498		3805498	660365
Production vendue biens				
Production vendue services	280754		280754	85539
Chiffres d’affaires nets	4086252		4086252	745904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88917	1036
Autres produits			526	4
Total des produits d’exploitation (I)			4175695	746944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4262314	1623169
Variation de stock (marchandises)			-1023308	-1026664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590488	169173
Impôts, taxes et versements assimilés			33572	3064
Salaires et traitements			199537	60859
Charges sociales			76702	23944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58725	17216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19767	31341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4217882	902107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42187	-155163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3400	994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19061	6885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19061	6885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15661	-5891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57848	-161054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55000		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55000		50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4234095		797938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4236943		908992	
BENEFICE OU PERTE	-2848		-111054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57576		1036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152370		
Total Immobilisations corporelles		364344		188262
Total Immobilisations financières		30000		381
Total Général		549924		188643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12109		540497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30381
Total Général		12109		726458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1876	5634		7510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15340	53091		68431
AMORTISSEMENTS Total Général	17216	58725		75941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27688	17312	27688	17312
Sur comptes clients	3653	2455	3653	2455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31341	19767	31341	19767
TOTAL GENERAL	31341	19767	31341	19767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19767	31341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30381		30381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205824	205824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658	658		
Impôts sur les bénéfices	8186	8186		
T. V. A.	408843	408843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123077	123077		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	776969	746588	30381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3374	3374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923986	570607	286701	66677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2154394	2154394		
Personnel et comptes rattachés	16594	16594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16973	16973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6104	6104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62132	62132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3358557	3005178	286701	66677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186706		62738	
Location, charges locatives et de copropriété	120254		40586	
Personnel extérieur à l’entreprise	12258		4740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3907		10069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267362		51040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590488		169173	
Taxe professionnelle	9902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23670		3064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33572		3064	
Montant de la TVA. collectée	769063		128530	
Total TVA. déductible sur biens et services	864981		311838	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5