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BILAN V.C.A 2017 Siren 829454420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3210		3210	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28170	1876	26295	
Fonds commercial	124200		124200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61609	3184	58426	
Autres immobilisations corporelles	302735	12157	290578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	549924	17216	532708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1026664	27688	998976	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194959	3653	191306	
Autres créances	284699		284699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1116931		1116931	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2623253	31341	2591912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3173177	48557	3124620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433733			
Dettes fiscales et sociales	39765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60578			
Produits constatés d’avance (2)	55000			
TOTAL (IV)	2985674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3124620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2561688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660365		660365	
Production vendue biens				
Production vendue services	85539		85539	
Chiffres d’affaires nets	745904		745904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1036	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			746944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1623169	
Variation de stock (marchandises)			-1026664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169173	
Impôts, taxes et versements assimilés			3064	
Salaires et traitements			60859	
Charges sociales			23944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			902107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908992			
BENEFICE OU PERTE	-111054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152370
Total Immobilisations corporelles				364344
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				549924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				549924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1876		1876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15340		15340
AMORTISSEMENTS Total Général		17216		17216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		27688		27688
Sur comptes clients		3653		3653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31341		31341
TOTAL GENERAL		31341		31341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31341		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2719			
T. V. A.	275121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6859			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	509658	479658	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2427	2427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994170	570185	284987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433733	1433733		
Personnel et comptes rattachés	7370	7370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10125	10125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22270	22270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60578	60578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55000	55000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2985674	2561688	284987	138999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62738			
Location, charges locatives et de copropriété	40586			
Personnel extérieur à l’entreprise	4740			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169173			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3064			
Montant de la TVA. collectée	128530			
Total TVA. déductible sur biens et services	311838			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel