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BILAN TOLERIE STEPHANOISE 2021 Siren 829495514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7839	6271	1567	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12417	12417		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9516	51	9464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100348	42151	58196	
Autres immobilisations corporelles	18349	7398	10950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10299		10299	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8101		8101	
TOTAL (I)	176870	68290	108580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17328		17328	
En cours de production de biens	20152		20152	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354523	8256	346266	
Autres créances	196652		196652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140543		140543	
Charges constatées d’avance	4557		4557	
TOTAL (II)	733756	8256	725499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910627	76547	834079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2910			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55297			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266059			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223448			
Dettes fiscales et sociales	175521			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27831			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1404303		1404303	
Production vendue services	360		360	
Chiffres d’affaires nets	1404663		1404663	
				
Production stockée			-8194	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147171	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1543650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1296	
Autres achats et charges externes			881562	
Impôts, taxes et versements assimilés			17608	
Salaires et traitements			195188	
Charges sociales			60574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1510160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1521225			
BENEFICE OU PERTE	31261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22417		
Total Immobilisations corporelles		91006		37208
Total Immobilisations financières		9891		8510
Total Général		131153		45717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18401
Total Général				176871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4703	1568		6271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11878	539		12417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33935	15667		49602
AMORTISSEMENTS Total Général	50517	17773		68290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8101		8101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354523	354523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196652	196652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4557	4557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563834	555733	8101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6005	6005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260055	221903	38152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223449	223449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175521	175521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27831	27831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692860	654709	38152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63799			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel